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樂居財經(jīng) 李禮 6月2日，據(jù)上交所網(wǎng)站消息，上交所上市審核委員會定于2023年6月9日召開2023年第49次上市審核委員會審議會議，屆時將審議杭州熱威電熱科技股份有限公司（以下簡稱“熱威電熱”）的首發(fā)事項。

招股書顯示，熱威電熱擬募集資金75,973.32萬元，分別用于年產(chǎn) 4,000 萬件電熱元件生產(chǎn)線擴建項目、杭州熱威汽車零部件有限公司年產(chǎn) 500 萬臺新能源汽車加熱管理系統(tǒng)加熱器項目、技術(shù)研發(fā)中心升級項目。

2020-2022年，熱威電熱營業(yè)收入分別為14.56億元、18.02億元、16.87億元，歸母凈利分別為1.14萬元，2.32億元、2.41億元。

報告期內(nèi)，公司營運資金在 4-5 億元之間，2021 年末和 2022年末公司貨幣資金和理財小計余額為 2.47 億元和 2.06 億元，占營運資金的比例為 57.80%和 40.49%；公司 2020 年末銀行借款余額 4.70 億元，貨幣資金和理財小計余額 5.90 億元（超過正常的流動營運資金水平，占營運資金的比例為 146.33%），屬于同時存在大額借款、存款的情形。

對此，監(jiān)管層要求結(jié)合資金需求及存貸款利息差異，分析同時存在大額借款、存款的原因及合理性，是否存在大額資金閑置或受限等情形。

熱威電熱稱，公司借款主要用于采購支付貨款，與主要資金支付需求匹配，2021 年度購買商品支付現(xiàn)金 125,653.49 萬元，較 2020 年度的 85,394.01 萬元，增加40,259.48 萬元，增長 47.15%，隨后的 2022 年度為 118,693.05 萬元，繼續(xù)保持在較高的位置。

報告期內(nèi)，公司 2020 年末同時存在大額借款、存款，主要系根據(jù)未來經(jīng)營規(guī)劃資金需求進行融資管理，通過分析 2021-2022 年度主要現(xiàn)金流支付項目可以合理的論證公司 2020 年末同時存在大額借款、存款具有合理性，符合公司實際情況和經(jīng)營需求。

熱威電熱還稱，報告期內(nèi)，公司受限資金為銀行承兌匯票保證金和期貨持倉保證金，用于開立銀行承兌匯票和期貨投資的正常經(jīng)營需求，不存在大額資金受限的情況。

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