最近木頭姐的方舟（ARK）投資公司發(fā)布了2022年的年度研究報(bào)告《Big Ideas 2022》。
這篇報(bào)告把人工智能、機(jī)器人、電池技術(shù)、基因測序、區(qū)塊鏈定義為五大創(chuàng)新平臺(tái)，并描述出一幅未來世界的模樣。今天我們就以一個(gè)學(xué)習(xí)的態(tài)度，看看大佬是怎么做科技股研究的。
其實(shí)木頭姐的基金過去一年跌得很慘，估計(jì)被米國的小噴子們也噴得不輕，不過她還是很剛，在最新的采訪中表示：基金經(jīng)理們現(xiàn)在更傾向于選擇基于過去的基準(zhǔn)，而不是在有可能改變游戲規(guī)則的技術(shù)上冒險(xiǎn)，這在市場上造成了“巨大的資本配置不當(dāng)”，可能是“人類歷史”上最大的一次。
翻譯過來就是：跌就跌，急個(gè)毛，我的目標(biāo)是星辰大海。
木頭姐預(yù)測，五大創(chuàng)新平臺(tái)的市場空間會(huì)從2020年的14萬億美元，提高到2030年的210萬億美元。那些非創(chuàng)新型的公司，2020年市值94萬億，到2030年只會(huì)增長到126萬億。
報(bào)告還分別給出了五大技術(shù)的成長空間：
人工智能，從10.5萬億美元增長到108萬億美元，年復(fù)合增速26%；
電池技術(shù)，從1.5萬億美元增長到32萬億美元，年復(fù)合增速35%；
區(qū)塊鏈，從1.4萬億美元增長到49萬億美元，年復(fù)合增速43%；
機(jī)器人，從1680億美元增長到10萬億美元，年復(fù)合增速51%；
基因測序，從1250億美元增長到3.6萬億美元，年復(fù)合增速40%。
在報(bào)告里有這么一句：我們相信，歷史學(xué)家會(huì)將這個(gè)時(shí)代視為一個(gè)前所未有的科技繁榮時(shí)代——他們會(huì)說：一切都變了。
“一切都變了”，這句話正是木頭姐投資邏輯的最好注腳。在報(bào)告里，她是這么描述2030年世界的：
人工智能的突破，會(huì)融合一系列設(shè)備，改變?nèi)祟惻c世界互動(dòng)的方式，相關(guān)公司的市值會(huì)從2020年的2.5萬億美元增長到2030年的87萬億美元。
電池技術(shù)賦能的無人駕駛，會(huì)出現(xiàn)包括飛行出租車在內(nèi)的新型交通工具，到2026年，自動(dòng)叫車平臺(tái)的市值會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于汽車制造商。
區(qū)塊鏈技術(shù)會(huì)推動(dòng)金融革命和互聯(lián)網(wǎng)革命；比特幣的總市值會(huì)從1.1萬億美元達(dá)到28.5萬億美元，一枚比特幣的價(jià)格可能超過100萬美元。
機(jī)器人技術(shù)帶來的3D打印，會(huì)改變醫(yī)療、航空等行業(yè)的傳統(tǒng)制造方法。機(jī)器人配送會(huì)創(chuàng)造400億的市場空間，無人機(jī)配送在外賣中的比例會(huì)提高。
基因技術(shù)讓惡性和慢性疾病的精確、有效的治療成為可能，基因編輯技術(shù)定向改造生物的基因組，提高人類控制生物系統(tǒng)的能力。
木頭姐勾勒的這些景象都挺超現(xiàn)實(shí)的。她和芒格相比，兩人幾乎完全對立，木頭姐年輕、熱烈、接受一切新事物，芒格老練、沉穩(wěn)、只相信眼見為實(shí)，但是這也不妨礙兩人都在各自擅長的領(lǐng)域，達(dá)到常人無法企及的高度。
條條大路通羅馬，一個(gè)數(shù)學(xué)題可以有多種解法，我們對投資的理解方式，也可以多種多樣。比如我們請來的基金經(jīng)理，其實(shí)每個(gè)人的投資理念、看好的行業(yè)都不一樣。至于他們的觀念對不對，或者行業(yè)好不好，這些壓根就不重要，關(guān)鍵在于我們自己一定得堅(jiān)持點(diǎn)什么，并且在選擇的方向上，比身邊的人更努力一點(diǎn)。
有個(gè)笑話說，兩個(gè)人在山里遇到一頭熊，這頭熊飛奔而來，兩個(gè)人轉(zhuǎn)身就跑。沒一會(huì)兒兩人都跑不動(dòng)了，甲對乙說，咱還是別跑了吧，肯定跑不過熊的。乙對甲說，我不需要跑得比熊快，我只需要跑得比你快。
股神是稀缺品，100年也出不了幾個(gè)，所以在投資這場淘汰賽中，我們不需要跑在最前面，只需要比身邊的人快那么一點(diǎn)點(diǎn)。
1、摩根大通：滬深300指數(shù)未來12個(gè)月內(nèi)有望達(dá)到歷史新高。滬深300歷史最高5930點(diǎn)，現(xiàn)在4651點(diǎn)，差不多是27%的漲幅，也不能說離譜，但是總感覺有點(diǎn)過于樂觀。
2、中汽協(xié)：1月新能源汽車銷量為43.1萬輛，環(huán)比下降18.6%。今年的新能源汽車補(bǔ)貼退坡了30%，所以去年年底很多人都趕在退坡前上車，對今年1月的銷量造成沖擊。和去年11月37.8萬輛的銷量相比，1月份還是增長的，問題不大。
3、全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)，機(jī)構(gòu)預(yù)測每年拉動(dòng)4000億元投資。“東數(shù)西算”就是把東部的數(shù)據(jù)中心建在西部，既能節(jié)約東部的土地、電力資源，又能拉動(dòng)西部投資。今天領(lǐng)漲的主要是IDC上游的一些硬件設(shè)備商，光模塊、服務(wù)器、交換機(jī)等等。
4、巴菲特：買入動(dòng)視暴雪股票并非因內(nèi)部消息，伯克希爾內(nèi)部一位獨(dú)立運(yùn)作的投資經(jīng)理在10-11月買入了1470萬股公司股票。老美也喜歡搞陰謀論這一套，逼得老巴出來自證清白。前面的文章（：大佬調(diào)倉了！）聊老巴投資動(dòng)視暴雪，也有小伙伴懷疑老巴搞的內(nèi)幕消息，當(dāng)時(shí)我說沒準(zhǔn)是旗下基金經(jīng)理干的，沒想到還真猜中了。
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