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證券代碼：601728 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)電信 公告編號(hào)：2022-023
中國(guó)電信股份有限公司
關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：中國(guó)電信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）下屬全資子公司。
● 本次擔(dān)保金額：預(yù)計(jì)為下屬全資子公司新增提供的擔(dān)保金額合計(jì)不超過(guò)人民幣20,580萬(wàn)元（或等值外幣）。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，2022年度公司下屬公司（指公司下屬全資及控股子公司，下同）中國(guó)電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)務(wù)公司”）及中國(guó)電信國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)際公司”）擬分別為公司下屬全資子公司提供擔(dān)保，擔(dān)?？傤~度合計(jì)不超過(guò)人民幣20,580萬(wàn)元（或等值外幣），其中，提供非融資性保函、財(cái)務(wù)公司承兌匯票額度人民幣17,000萬(wàn)元，提供履約擔(dān)保人民幣3,580萬(wàn)元。具體明細(xì)如下：
單位：萬(wàn)元人民幣
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上述對(duì)外擔(dān)保是基于對(duì)目前業(yè)務(wù)情況所做的業(yè)務(wù)計(jì)劃。針對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃下具體業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)，對(duì)同一擔(dān)保人，其擔(dān)保額度可在上述被擔(dān)保人范圍內(nèi)相互調(diào)劑使用。
根據(jù)《中國(guó)電信股份有限公司章程》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，上述被擔(dān)保人均為公司全資子公司，且資產(chǎn)負(fù)債率均未超過(guò)70%，財(cái)務(wù)公司及國(guó)際公司已就上述擔(dān)保事項(xiàng)履行了相關(guān)內(nèi)部決策程序。
上述新增擔(dān)保額度有效期截至2023年3月31日止。
二、被擔(dān)保人基本情況
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三、對(duì)外擔(dān)保的主要內(nèi)容
公司下屬公司向上述被擔(dān)保人提供的擔(dān)保均為非融資性擔(dān)保，被擔(dān)保人、每筆擔(dān)保金額及擔(dān)保期限等事項(xiàng)以實(shí)際簽署擔(dān)保合同為準(zhǔn)。下屬公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部制度文件的有關(guān)規(guī)定審批擔(dān)保事項(xiàng)，控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
四、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)核查了公司2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃事項(xiàng)涉及的相關(guān)文件。經(jīng)核查，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次擔(dān)保計(jì)劃符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司和股東利益的情形。本次擔(dān)保計(jì)劃已經(jīng)下屬公司內(nèi)部決策程序?qū)徸h，該等審議程序符合法律法規(guī)及相關(guān)文件的規(guī)定。綜上，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃事項(xiàng)無(wú)異議。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及下屬公司對(duì)外擔(dān)保的總額為人民幣11,419.98萬(wàn)元，占公司最近一期（截至2021年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為0.026%，全部為公司下屬公司向公司其他下屬全資子公司提供的擔(dān)保，公司未對(duì)下屬公司或第三方提供擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。
上述對(duì)外擔(dān)保金額涉及外幣的，按2022年3月29日中國(guó)人民銀行公布的人民幣匯率中間價(jià)折算。
特此公告。
中國(guó)電信股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二二年三月三十日
證券代碼：601728 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)電信 公告編號(hào)：2022-024
中國(guó)電信股份有限公司
關(guān)于開(kāi)立現(xiàn)金管理專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)及
使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 開(kāi)立募集資金現(xiàn)金管理專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)情況：
開(kāi)戶(hù)行：交通銀行股份有限公司北京金融大街支行
銀行賬戶(hù)：110899999603000113642
● 現(xiàn)金管理受托方：交通銀行股份有限公司北京金融大街支行
● 本次現(xiàn)金管理金額：410,000萬(wàn)元
● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱(chēng)：七天通知存款
● 現(xiàn)金管理期限：2022年3月30日起息，可隨時(shí)支取。
● 履行的審議程序：中國(guó)電信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年11月10日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
一、新開(kāi)立的募集資金現(xiàn)金管理專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)信息
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根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《中國(guó)電信股份有限公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，上述賬戶(hù)僅用于閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專(zhuān)用結(jié)算，不會(huì)用于存放非募集資金或其他用途。
二、本次現(xiàn)金管理概況
（一）投資目的
為提高暫時(shí)閑置募集資金的使用效率和效益，進(jìn)一步提高資金收益，在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行并保證募集資金安全的前提下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
（二）資金來(lái)源
本次購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品資金來(lái)源為公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次A股發(fā)行”）的募集資金。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)電信股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2541號(hào)文）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)首次公開(kāi)發(fā)行A股股票，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣4.53元。超額配售選擇權(quán)行使后最終發(fā)行規(guī)模為10,574,770,378股。本次A股發(fā)行最終募集資金總額約為人民幣4,790,370.98萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額約為人民幣4,751,562.29萬(wàn)元。德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次A股發(fā)行行使超額配售選擇權(quán)前后所募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并分別出具了“德師報(bào)（驗(yàn)）字（21）第00397號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》和“德師報(bào)（驗(yàn)）字（21）第00398號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
截至2021年12月31日，公司累計(jì)已使用募集資金人民幣1,489,490.25萬(wàn)元，募集資金賬戶(hù)余額人民幣3,302,079.75萬(wàn)元（含2021年度累計(jì)收到的銀行利息和未置換的推介費(fèi)用人民幣40,007.71萬(wàn)元）。
（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
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三、本次現(xiàn)金管理的具體情況
（一）現(xiàn)金管理合同主要條款
1、產(chǎn)品名稱(chēng)：七天通知存款
2、起息日：2022年3月30日
3、到期日：可隨時(shí)支取
4、結(jié)息方式：利隨本清
（二）現(xiàn)金管理的資金投向
商業(yè)銀行七天通知存款。
（三）使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的說(shuō)明
上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品均為存款類(lèi)產(chǎn)品，當(dāng)存款滿(mǎn)足一定條件時(shí)，存款利率可高于同期活期存款利率，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求。同時(shí)募集資金可隨時(shí)支取，沒(méi)有鎖定期，不影響募集資金投資項(xiàng)目的使用。
（四）公司采取的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1.公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，只允許與具有合法經(jīng)營(yíng)資格并受中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管的全國(guó)性商業(yè)銀行進(jìn)行交易，只能購(gòu)買(mǎi)全國(guó)性商業(yè)銀行的產(chǎn)品，不得與非正規(guī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶(hù)，不得使用他人賬戶(hù)進(jìn)行操作投資產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，開(kāi)立或注銷(xiāo)產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)的，公司將及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。
2.公司財(cái)務(wù)部和內(nèi)部審計(jì)人員將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3.公司內(nèi)部審計(jì)人員負(fù)責(zé)對(duì)本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5.公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行披露義務(wù)。
四、現(xiàn)金管理受托方的情況
受托方交通銀行股份有限公司（證券代碼：601328.SH）為全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，系上海證券交易所的上市公司，與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
截至2021年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬(wàn)元
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公司不存在負(fù)有大額負(fù)債同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。截至2021年12月31日，公司貨幣資金為7,521,019.92萬(wàn)元，公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品金額410,000.00萬(wàn)元，占2021年12月31日公司貨幣資金余額的比例為5.45%。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司現(xiàn)金管理本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用或投資收益項(xiàng)目。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能最大可能實(shí)現(xiàn)資金的保值、增值，提升公司整體業(yè)績(jī)，以實(shí)現(xiàn)公司與股東利益最大化。
六、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司本次閑置募集資金現(xiàn)金管理的產(chǎn)品屬安全性高、流動(dòng)性好、有保本承諾的、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的存款類(lèi)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量進(jìn)行調(diào)整，但不排除該項(xiàng)產(chǎn)品受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，而導(dǎo)致實(shí)際收益不可預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
七、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
公司于2021年11月10日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高公司資金的使用效率，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行并保證募集資金安全的前提下，使用不超過(guò)人民幣285億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用；投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本承諾的存款類(lèi)產(chǎn)品（包括但不限于定期存款、大額存單、通知存款等），單筆現(xiàn)金管理產(chǎn)品最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士在現(xiàn)金管理范圍內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件等文件，資金結(jié)算與調(diào)度中心具體辦理相關(guān)事宜。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意意見(jiàn)。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司于2021年11月11日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中國(guó)電信股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-020）。
八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
單位：萬(wàn)元
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截至本公告日，除本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品外，公司在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)未使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
特此公告。
中國(guó)電信股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二二年三月三十日
